使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末...
估值日无市价的，且交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整交易市价，确定公允价值。有确凿证据表明交易市价不能真实反映公允价值的(如异常原因导致长期停牌或临时停牌的股票等)，...
应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整交易市价，确定公允价值。（三）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场...
3.基金依法拥有的各类有价证券，以及应收应付款等项目。4、估值方法（1）股票估值方法：1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘...
债券基金的估值方法主要有三种可以选择：成本法、市价法和摊余成本法。成本法主要为用于银行间债券投资的估值，但该方法可能导致基金净值严重偏离公允价值。市价法则主要用于交易所债券，不过，由于收盘价格可能异常且波动频繁，该...
二、如何进行基金估值基金净值其实就是只一份基金的净资产价值，首先大家如果想要对资金进行估值的话，就必须要查看基金的常见的估值指标，必须要对这些估值指标进行学习。要了解到这些进行估值的相关指标，这样的话才能够进行...
如题，我想知道:债券基金的估值方法
比如鹏华基金公司就采用了现金流折现法（估值模型法的其中一种），把估值价格调整为调整为11.27元/股。当时獐子岛的股价是15.46元，也就是说，鹏华基金提前下调到三个跌停板的水平，来防止獐子岛复牌后可能性的跌停。后来...
（二）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且2013年后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行...
2024/7/2