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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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在周一到周五，15时之前申购基金，净值确认按当天收市后的净值。15时之后申购的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。
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基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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目前常用的算法：收益=本金/（1+申购费率）/申购日净值*赎回日净值*（1-赎回费率）-本金。
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基金赎回就分两种情况。如果你是某一天的午后三点之前提交了赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回。如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。
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截止2019年4月2日，光大优势配置混合净值估算约为1.0609，累计净值为1.5195，日涨幅为+0.01%。
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单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
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基金单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额，基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和。
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关于基金购买净值按哪天算这个问题，答案并不统一，因为购买基金的时间不同的话，可能就会按照不同交易日的净值来看。如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的。
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基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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基金净值估算是指一些网站根据最近基金季报中所显示的持仓信息以及一些修正的计算方法，结合当时股市情况所计算出来的基金净值。经估算得出的基金净值只能当做理论数据参考，基本上是不具备准确性的。
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