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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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截止2019年3月15日，银华瑞泰灵活配置混合[005481]净值估算约为1.0163，累计净值为0.9918，日涨幅为2.47%。
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005974基金净值，累计净值1.0540，2019年3月18日的净值1.0540。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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005650基金净值截止到2019年3月21日是1.0508。005650基金是万家量化同顺多策略混合A，属于混合型基金，成立时间是2018/5/4。
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厂发聚丰基金净值估算2019-03-21是0.7940，单位净值0.7904，累计净值4.4045。本基金依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。
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截止2019年3月26日，长信双利优选混合A(前端：519991后端：519990)净值估算约为1.3170，累计净值为2.0560，日涨幅为-2.05%。
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华夏能源革新股票基金(003834)属于风险较高的股票型基金，在2017年5月4日发布，2019年3月26日单位净值为1.0120元。
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截止2019年4月2日，光大优势配置混合净值估算约为1.0609，累计净值为1.5195，日涨幅为+0.01%。
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基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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基金单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额，基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和。
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