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基金的净值具体是指单位净值,意思是基金的单价,可理解为购买其中一份基金的价格,这是基金交易的一种依据,值得注意的是,基金的总资产并不是固定的,它会随基金投资的市场价格波动而变化,因此在每天收市后,会重新进行基金净值的计算。
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南方隆元基金是农发行兴安盟分行大力推进普惠金融服务。2019-03-06,南方隆元基金单位净值0.8680,日增长率0.46%;2019-03-05,单位净值0.80,日增长率0.82%。
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截止2019年3月15日,银河康乐股票(519673)净值估算约为1.4490,累计净值为1.4490,日涨幅为+1.54%。
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厂发聚丰基金净值估算2019-03-21是0.7940,单位净值0.7904,累计净值4.4045。本基金依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
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截至2019年3月20日长城双动力混合(200010)基金的净值估算大约为1.2032,累计净值为1.9111。
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截止2019年3月26日,长信双利优选混合A(前端:519991后端:519990)净值估算约为1.3170,累计净值为2.0560,日涨幅为-2.05%。
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2019年3月28日,长盛成长价值净值估算是1.0809,单位净值是1.0800,累计净值是3.7150。
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截止2019年4月2日,光大优势配置混合净值估算约为1.0609,累计净值为1.5195,日涨幅为+0.01%。
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截止2019年3月16日,银华成长先锋(180020)净值估算约为1.0230,累计净值为1.0480,日涨幅为+0.66%。
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截止2019年4月15日,上投摩根亚太优势基金净值为0.7780元,成立日期为2007年10月22日。截止到2018年12月31日,基金规模为41.70亿元。