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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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截止2019年3月11日，易方达价值成长混合(110010)净值估算约1.6504，累计净值为1.9479，日涨幅0.92%。
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博时价值增长混合(前端：050001后端：051001)，截止2019年3月14日，单位净值是0.7830，当日跌幅为-2.61%，累计净值为：3.2850。
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截止2019年3月15日，银华瑞泰灵活配置混合[005481]净值估算约为1.0163，累计净值为0.9918，日涨幅为2.47%。
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融通领先成长混合(LOF)(前端：161610后端：161660）属于混合型基金，2007年05月11日发布，(2019-03-15)累计净值，2.9150；单位净值，0.9870；净值估算，0.9827。
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信达奥银领先增长基金（610001）属于混合型基金，在2007年03月05日发行，(2019-03-14)累计净值1.7326元，单位净值1.1805元，净值估算1.1960元。
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005974基金净值，累计净值1.0540，2019年3月18日的净值1.0540。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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嘉实价值精选股票（005267）全称为嘉实价值精选股票型证券投资基金，其截至2019-03-18净值为0.9827，其累计净值为0.96。
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截止2019年3月15日，银河康乐股票（519673）净值估算约为1.4490，累计净值为1.4490，日涨幅为+1.54%。
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005650基金净值截止到2019年3月21日是1.0508。005650基金是万家量化同顺多策略混合A，属于混合型基金，成立时间是2018/5/4。
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厂发聚丰基金净值估算2019-03-21是0.7940，单位净值0.7904，累计净值4.4045。本基金依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。
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