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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。
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博时价值增长贰号证券投资基金每份基金份额享有同等分配权，基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，截止2019年3月1日，该基金单位净值为0.6260。
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博时价值增长混合(前端：050001后端：051001)，截止2019年3月14日，单位净值是0.7830，当日跌幅为-2.61%，累计净值为：3.2850。
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嘉实价值精选股票（005267）全称为嘉实价值精选股票型证券投资基金，其截至2019-03-18净值为0.9827，其累计净值为0.96。
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基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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景顺长城支柱基金净值，截止到2019年3月18号，单位净值1.2800，累计净值1.5600，日增长率2.81%。
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截至2019年3月20日长城双动力混合(200010)基金的净值估算大约为1.2032，累计净值为1.9111。
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东方红睿泽三年定开混合(501054)拟发行于2018年01月23日，基金类型为混合型基金，属于较高预期风险，累计净值(2019-03-20)0.9704，单位净值0.9704，净值估算0.9708。
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基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格，而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。
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截止2019年4月12日，申万巴黎新经济基金净值为0.8797元，成立日期为2006年12月6日。截止到2018年12月31日，基金规模为10.05亿元。
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基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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