-
在周一到周五，15时之前申购基金，净值确认按当天收市后的净值。15时之后申购的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。
-
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，指每份额基金当日的价值，单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
-
单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。
-
截止2019年3月20日，南方稳健成长贰号(202002)净值估算约为0.42，累计净值为2.2868，日涨幅为-0.86%。
-
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
-
南方中证高铁产业指数分级是风险比较高的股票指数型基金，在2015年05月25日发布，目前(2019-03-18)累计净值0.5355元，单位净值0.8545元，净值估算0.8501元。
-
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额，基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和。
-
基金公司会在每个交易日公布基金当天的净值，一个净值对应一个日期，因此这个日期就被称为净值日期。不过在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算。
图文
图文
图文
图文
图文
图文
图文
图文
00:43
00:52
03:01
00:47
03:07